بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
آموزش تصویری و گام به گام بستن حساب ها
اسلاید 2 :
همانطور که می دانید کاربران در پایان هر سال شمسی اقدام به بستن حسابها و ایجاد سال مالی جدید می کنند.
در این آموزش تصویری قصد داریم مراحل و چگونگی بستن حسابها در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس را به طور دقیق و سریع با هم مرور کنیم.
در اسلاید بعدی شما می توانید منوی راهنمای بستن حسابها را به طور گام به گام ملاحظه نمایید و به ترتیب آنها را انجام دهید.
اسلاید 3 :
شما می توانید با کیک کردن روی هر آیتم آموزش مخصوص به هر قسمت را مطالعه نمایید.
مراحل گام به گام بستن حساب پایان سال در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس
پشتیبان گیری
کنترل مانده حساب مشتریان
کنترل مانده حساب بانک ها
کنترل حساب صندوق ها
کنترل اسناد دریافتنی
کنترل اسناد پرداختنی
کنترل موجودی ریالی و تعدادی کالاها
کنترل حسابها (تعریف گروه حسابها ، ماهیت گروه حسابها)
کنترل صورت سود و زیان و کنترل بهای تمام شده
بستن حسابها
سال مالی جدید
اسلاید 4 :
گام اول: پشتیبان گیری
برای پشتیبان گیری از منوی ابزارها گزینه ی « پشتیبان گیری روی . » را انتخاب کنید.
با انتخاب «پشتیبان گیری روی..» پنجره مقابل باز می شود.
در اسلاید بعدی به طور دقیق نحوه ی پشتیبان گیری را ملاحظه خواهید کرد.
اسلاید 5 :
در پنجره ی باز شده و در قسمت دنباله ی نام شاخه تایپ کنید : payan-sal
و روی دکمه شاخه جدید (روز) کلیک کنید.
حال روی دکمه ی کلیک کنید.
با کلیک کردن روی دکمه ی « بلی » در پنجره ی تاییدیه پشتیبان گیری
پارمیس عملیات پشتیبان گیری را با موفقیت انجام خواهد داد و شما با
قبول کردن پیغام زیر می توانید پنجره ی پشتیبان گیری را ببندید.
اسلاید 6 :
گام دوم:کنترل مانده حساب مشتریان
بعد ازگرفتن پشتیبان نوبت به کنترل مانده حساب مشتریان می رسد.
شما باید قبل از بستن حسابها حتما صورت حساب تمامی مشتریان
خود را - مانند تصویر – از« منوی اشخاص / گزارش مانده حساب ها »
کنترل نمایید.
در اسلاید بعدی پنجره ی گزارش مانده حساب ها را با هم بررسی خواهیم کرد.
اسلاید 7 :
در پنجره ی گزارش از مانده حسابها شما می توانید گروه های مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه ی اضافه کلیک کنید یا اگر چنانچه در تصویر می بینید قصد دارید گزارشی از کلیه گروهها برای شما نمایش داده شود تیک نمایش کلیه گروه ها را فعال کرده و روی دکمه ی تایید کلیک نمایید.
دقت داشته باشید چنانچه مغایرتی در گزارش مانده حساب ها مشاهده کردید از منوی اشخاص روی صورتحساب اشخاص کلیک کنید و تمامی رویدادهای مالی مرتبط با بانکها، چکها و صندوقهای آن شخص را مجددا کنترل نمایید.
گام سوم ما کنترل مانده حساب بانک هاست پس از کلیک روی آیکن خانه با آموزش گام سوم همراه ما باشید.
اسلاید 8 :
گام سوم: کنترل مانده حساب بانک ها
بعد از کنترل کردن صورت حساب باید نسبت به چک کردن مانده حساب بانک های خود اقدام نمایید.
برای این منظور از منوی بانک و چک روی گزینه ی صورتحساب بانک ها کلیک نمایید.
اسلاید 9 :
با باز شدن پنجره ی صورتحساب بانک ها شما می توانید
لیست بانکهای تعریف شده در نرم افزار را مشاهده نمایید.
در این قسمت شما باید مانده ی هر بانک را با صورتحساب
واقعی بانک خود مقایسه نمایید. با انتخاب بانک و کلیک روی
دکمه ی تایید گزارش های کاملی از بانک های خود
مشاهده خواهیدکرد.
توجه به ابن نکته حائز اهمیت است که مغایرت بانک ها
نشان دهنده ی این است که بخشی از فعالیت شما انجام نشده
و یا اشتباهی در ثبت آنها رخ داده است که حتما باید قبل از
بستن سالی مالی و ایجاد سال مالی جدید تمام مغایرت ها را
بررسی کرده و آنها را رفع نمایید.
اسلاید 10 :
گام چهارم: کنترل مانده صندوق ها
در این مرحله باید مانده ی صندوق ها و تنخواه هایی که در
سیستم تعریف کرده ایم را کنترل نماییم.
برای این منظور از منوی بانک و چک روی گزینه ی صورتحساب
صندوق ها کلیک کنید. به تصویر زیر دقت کنید:
با بازشدن پنجره ی صورتحساب صندوقها شما می توانید صندوق
موردنظر خود را انتخاب کرده و مانده ی آن را چک کنید و گزارش
کاملی از این قسمت داشته باشید.
اسلاید 11 :
گام پنجم:کنترل اسناد دریافتنی
بعداز چک کردن صندوق ها و بانک ها نوبت به بررسی چک های شما می رسد. در این مرحله ابتدا اسناد دریافتنی (چک هایی که از مشتری دریافت کرده اید) را کنترل می کنیم.
برای این منظور از منوی بانک و چک و از گروه تنظیمات روی گزارش اسناد دریافتنی کلیک کنید.
در اسلاید بعدی گزارش اسناد دریافتنی به طور دقیق بررسی خواهدشد.
برای مشاهده ی اسلاید بعدی روی دکمه ی Next کلیک کنید.
چنانچه مایل هستید مجدد به صفحه آغازین و منوی راهنمای گام به گام بروید روی آیکن خانه کیک کنید.
اسلاید 12 :
در پنجره ای که در اختیار شما قرار داده می شود می توانید از تمامی چک های دریافتی خود اعم از نزد صندوق، در جریان وصول و خرج شده و وصول شده گزارش تهیه نمایید. با انتخاب هرکدام از موارد و کلیک روی دکمه تایید گزارش مربوط به آن را دریافت خواهید کرد.
توجه داشته باشید که اگر مغایرتی در گزارش اسناد برای مثال اسناد نزد صندوق مشاهده کردید باید لیست چک هایی که نزد شماقرار دارد را بررسی نمایید و اگر چکی را از مشتری دریافت کردید و هنوز اقدام به ثبت آن نکردید این مغایرت را برطرف کنید.
شما باید با گزارش گرفتن از تک تک قسمت ها تمامی موارد را چک کرده و از صحت اسنادثبت شده اطمینان حاصل نمایید.
اسلاید 13 :
گام ششم :کنترل اسناد پرداختنی
در این مرحله شما باید نسبت به کنترل کردن اسناد پرداختنی (چک های خودتان) اقدام کرده و چنانچه در گزارشات مغایرتی را مشاهده نمودید قبل از بستن حساب ها آنها را رفع نمایید.
برای این منظور از منوی بانک و چک و از گروه گزارشات روی گزینه ی گزارش اسناد پرداختنی کلیک کنید .
در اسلاید بعدی پنجره ی گزارش اسناد دریافتنی به طور دقیق بررسی خواهد شد. برای مشاهده ی اسلاید بعدی روی دکمه Next کلیک کنید.
اسلاید 14 :
در پنجره ای که در اختیار شما قرار داده می شود می توانید از تمامی چک های خود شامل اسناد پرداختنی وصول شده ، مرجوعی و کلیه اسناد پرداختنی خود گزارش تهیه نمایید. با انتخاب هرکدام از موارد و کلیک روی دکمه تایید گزارش مربوط به آن را دریافت خواهید کرد.
توجه داشته باشید که اگر مغایرتی در گزارش های اسناد پرداختنی برای مثال وصول شدن یا نشدن آنها مشاهده شد حتما قبل از بستن حساب ها و ایجاد سال مالی جدید نسبت به بررسی و رفع مغایرت های احتمالی آنها اقدام نمایید.
برای مثال ممکن است شما چکی را از دسته چک خودتان خرج کرده باشید اما نسبت به ثبت فیش پرداخت آن چک اقدام نکرده باشید . با گرفتن گزارش اسناد پرداختنی شما باید مقایسه دقیقی بین اسناد خود و اسناد ثبت شده در سیستم انجام دهید.
اسلاید 15 :
گام هفتم : کنترل موجودی ریالی و تعدادی کالاها
یکی ا زمهم ترین مواردی که قبل از ورود به سال مالی جدید باید آن را مورد بررسی قرار دهیم بحث کنترل موجودی ریالی و تعدادی کالاها در انبار است.
همانطور که می دانید همه ی اصناف در پایان سال اقدام به شمارش موجودی انبار خود می کنند تا از موجودی دقیق انبار اطمینان حاصل کنند به همین منظور در نرم افزار حسابداری پارمیس گزینه ای به نام انبارگردانی نظر گرفته شده است.
برای این منظور از منوی کالا وانبار و از گروه عملیات روی گزینه ی «انبارگردانی» کلیک می کنیم.
اسلاید 16 :
با کلیک روی انبار گردانی کادر انبارگردانی را مشاهده خواهید کرد که با کلیک روی دکمه « صدور انبارگردانی » فرم انبار گردانی برای شما بازمی شود.
اسلاید 17 :
بعد از اینکه شما موجودی انبارتان را مورد شمارش قرار دادید باید در قسمت نام فاکتور «تعدیـــل انبـــار» و یا هر حساب دیگری را انتخاب نمایید.
سریال انبارگردانی به طور اتوماتیک در فرم انبارگردانی نشان داده می شود.
در این قسمت شما باید نام و مدل کالای مورد نظر خود را با کلیک در نام کالا انتخاب نمایید
بعد از شمارش کالا در انبار و انتخاب آن شما باید در کادر مقدار اصلی موجودی واقعی آن کالا را وارد کنید و سپس اضافه را کلیک کنید تا این کالابه لیست اضافه شود.
همانطور که مشاهده می کنید اختلاف 10 نشاندهنده ی اختلاف بین موجودی واقعی انبار و موجودی سیستم است.
اسلاید 18 :
اگر کالایی که انتخاب می کنید مانند کالای زیر باشد یعنی موجودی سیستم در زمان شمارش منفی باشد و مقدار اصلی را 100 وارد کنیم مشاهده می کنید که به طور اتوماتیک اختلاف محاسبه می شود.
دقت داشته باشید که پس از ثبت کردن این انبارگردانی برای کالاهایی که بیشتر از موجودی در انبار وجود دارند « خروج از انبار» و برای کالاهایی که کمتر موجودی داشته باشند « ورود به انبار» صادر خواهد شد.
این عدد منفی می تواند نشان دهنده ی این باشد که شما خریدی را برای این کالا در سیستم ثبت نکرده اید و یا فروشی بیشتر از موجودی انبار داشتیم. با صدور انبارگردانی موجودی شما از نظر تعدادی اصلاح می شود.
در اسلاید بعدی موجودی انبار را با هم کنترل می کنیم.
اسلاید 19 :
برای کنترل موجودی انبار از منوی کالا و انبار روی گزینه ی موجودی کالا کلیک کنید.
پارمیس پنجره گزارش از موجودی کالای انبار را در اختیار شما قرار می دهد .
در این پنجره شما می توانید با انتخاب و اضافه کردن انبار خاص و یا انتخاب همه ی انبارها گزارشی از موجودی کالاهای انبار خود داشته باشید.
در اسلاید بعدی گزارش موجودی را با هم بررسی خواهیم کرد.
اسلاید 20 :
توجه داشته باشید که موجودی تعدادی و ریالی کالاها به صورت مستقیم بر روی بهای تمام شده و سود و زیان تاثیر خواهد گذاشت .
مهم ترین کار این است که شما از موجودی تعدادی که سیستم به شما نشان می دهد اطمینان حاصل کنید. درصورتیکه هرکدام از این موجودی ها دارای موجودی اشتباه باشد قطعا سود و زیان شما واقعی نخواهد بود.
در تصویر زیر شما می توانید قسمتی از گزارش حاصل از موجودی کالا را مشاهده نمایید.اطمینان از صحت موجودی واحد اصلی اولین گام در این مرحله است که باید برای تمام کالاهای انبارها کنترل شود.
