بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
به نام آفریننده ساختار مخلوقات
پلن معاملاتی فارکس
اسلاید 2 :
واچ لیست ذهنی:
-حد ضرر را دوست دارم.
-رابطه بین پول و زمان اطلاع دارم. -معامله انتقام جویانه انجام نمی دهم.
-انرژی دارم ونیازی به نشستن روی نیمکت ذخیره ها ندارم. -تحت فشار خاصی برای انجام معامله نیستم.
-احساس ترس واضطراب و سر شکستگی ندارم. -سیستم من بر چار چوب زمانی کوتاه مدت است.
-سود ها همیشه پایدار نیستند. -تمام قواعد سیستم را اجرا میکنم.
-از تو حرکت از خدا برکت.
-بازار را واقع گرایانه میبینم و تشخیص میدهم و به آن عمل میکنم.
-تمرکزم روی ساختار بازار است.
-بازار پیش بینی ناپذیر است.
-بازار های مالی کارخانه پول چاپ کنی نیست.
-بازار های مالی اقیانوس فرصت های معاملاتی است.
-تعصب تحلیلی نسبت به بازار ندارم.
اسلاید 3 :
تعیین هدف:
-تا تاریخ 1.1.1401 به همراه عملکرد حساب . حساب را به معامله با لات 0.20 برسانم
-حداقل بازدهی نسبت به حد خوشی ایجاد کنم.
-میزان بازدهی یا نا کامی بسنجم و هر دوره ارتقا دهم.
تعیین حد خوشی میانگین عملکرد چهار دوره معاملاتی قبل
-خرید لپ تاپ به ارزش 17 ت
-خرید پراید به ارزش 40 ت
برنامه روزانه وزمان رصد چارت ها برای یافتن مناسب ترین چارت بر اساس قواعد سیستم:
بیدار باش ساعت 7/45 شروع کار 8/30 تا 13/30 ناهار 13/30 تا 14/30 مطالعه 14/30تا17/30
ورزش 18 تا 20 آموزش زبان انگلیسی 20/30 تا 23
اسلاید 4 :
بازار هدف: بازار فارکس بازاری با نوسانات بدون بازه در 5 روز هفته 24 ساعت و با نقدینگی بالا
افق زمانی سیستم:
کوتاه مدتی در تایم فریم یک روزه وچهار ساعته و یک ساعته تحلیل و در تایم یک ساعته معامله میکنیم و معامله را طبق تحلیل زمانی در تایم یک ساعته باز نگه میدارم.
الگو:شما در معامله گری باید معامله را تنظیم کنید و فراموش کنید.
مدیریت سرمایه:الف)حد ضرر سیستم طبق حمایت و مقاومت در تکنیکال من در معامله –طبق اعداد فیبوناچی عدد فیبو که وارد می شوم زیر عدد بعدی فیبو حد ضرر قرار میدهم.
ب)محافظت از سود:موقع که یک حمایت یا مقاومت شکسته شد و پولبک به آن را داشتیم و همان نقطه شکسته شده تبدیل به یک حمایت یا مقاومت شد با استفاده از حد ضرر . حد ضرر را به آن حمایت یا مقاومت جدید می رسانیم یا حداقل امکان به نقطه ورود تریل می کنیم.در بازار های با جنس اصلاحی
با استفاده از سطوح فیبوناچی در نقطه ورود عدد فیبو که ورود کردیم پس از عبور قیمت از دو سطح فیبو حد ضرر را به نقطه ورود انتقال می دهیم و در ادامه به همین شکل در صورت عبور قیمت از چهار سطح فیبو حد ضرر باز یک نقطه بالا تر انتقال می دهیم.در بازار با جنس هم رالی و هم اصلاحی
اسلاید 5 :
سیستم تکنیکال من:
ما با کمک ابزار که توصیف میکنیم در آخر دنبال ورود های با ریسک پایین به عبارت دیگر با کمترین حد ضرر امکان که در صفحه قبل گفتم وارد معامله می شوم .
سیستم های ورود:
تریگر: با شکست که در سیستم تکنیکال تعریف کردم در پولبک با اردر لیمیت وارد می شویم.
بدون تریگر: در سطح معتبر در سیستم تکنیکال تعریف شد با اردر لیمیت ورود می کنم.
سیستم های خروج:
حد سود قیمتی طبق تعریف که در استراتژی گفتم خروج می زنیم و حد ضرر زمانی طبق تحلیل زمانی برای خروج تعریف کردیم خروج می زنم.
خروج کنترلی از بازار با مدیریت حد ضرر که در محافظت از سود بیان کردم.
اسلاید 6 :
ریسک به ریوارد:
- ریسک در یک معامله به چه میزان است؟
ریسک با نوسان حساب رابطه مستقیم دارد.
بررسی نسبت استرلینگ : میزان بازدهی حساب به ماکزیمم دراوداون
بررسی سه گزینه : 1.ریسک به ریوارد
2.نرخ برد 3.تعداد سیگنال های مصادره
بهینه سازی سیستم معاملاتی:شرایط لازم برای فرآیند تغییر و اصلاح پارامتر های سیستم برای حصول بهترین نتیجه
-برای بهینه سازی نیاز به درک صحیح و کارآمد از ساختار سیستم خود دارد.
-حذف پارامتر های فاقد اثر گذاری
-تشخیص نقاط قوت و ضعف سیستم
-تشخیص حد سود و حد ضرر های بهینه
-تغییر بی دلیل سیستم سودده
-عادت عدم وفا داری به قواعد سیستم
اسلاید 7 :
نسبت های عملکردی و ارایه گزارش حساب:
-نمودار موجودی حساب -بزرگترین معامله سود ده به زیان ده
-سود ناخالص -نسبت نرخ تغییر ار او سی
-زیان ناخالص -نسبت کارایی
-سود خالص
-فاکتور سود
-درصد سود آور
-نرخ برد معاملات
-میانگین سود خالص معامله
-حداکثر تعداد زنجیره معاملات زیان ده
-نسبت پرداخت
-ماکزیمم دراوداون
اسلاید 8 :
ارتباط بین نسبت ها که باید بهینه بشوند که در صورت بهینه نشدن حساب به مشکل می خورد:
-نسبت ار به ار بهینه = در صورت که این دو تناسب نباشد حساب به مشکل خواهد خورد.
-ریسک بالا در هر معامله = باخت های پشت سر هم حساب به کال نزدیک می کند با ریسک بالا
-وضعیت گراف بالانس و اکوییتی
گزارش دوره ای حساب :
درست کردن اکسل برای گزارش های دوره ای حساب که به صورت هفتگی- ماهانه – سه ماهه –شش ماهه – 9 ماهه –سالانه بررسی میکنیم.
اسلاید 9 :
مدیریت سرمایه:
-رابطه مستقیمی بین ریسک و بازده وجود دارد.
-هدف از مدیریت سرمایه بیشترین سود و تحمل کمترین زیان است.
تعیین ریسک معاملات:
-ریسک ثابت:ریسک ثابت از میزان دارایی فعلی حساب
ریسک*ارزش روز دارایی/اختلاف تا حد ضرر * 100= حجم
-حاصل ضرب تعداد موقعیت های معاملاتی در ریسک یک عدد ثابتی می باشد.
-تعیین حجم معاملات را با قیمت ورود در کنار ریسک ثابت تعیین شده در وزن هر سهم در سبد موثر است. و حجم مورد نظر را با این متد در نظر میگیریم.
تعیین حجم بهینه:pct=(((A+1))*P-1)/A
A.=میزان پرداخت (حاصل تقسیم میانگین سود معاملات سود ده بر میانگین زیان معاملات زیان ده)
P =درصد معاملات برنده
اسلاید 10 :
پلن مدیریت سرمایه:پلن مدیریت سرمایه زیر را به صورت هفتگی در اکسل مد نظر داریم و پیش خواهیم برد.
-سود هر مرحله%-سود هرمرحله$-عدد بالانس حساب-کل سود$-ریسک کل مرحله-ریسک هر مرحله%
نگارش سیستم معاملاتی:دوره ی زمانی را برای واریز و برداشت وجه نسبت به سرمایه اولیه مشخص میکنیم.
-در دوره ی شش ماهه عملکرد حساب برای این عمل تصمیم میگیریم.
سیستم تنبیهی و تشویقی:.
.سیستم تشویقی:هنگامی که حد خوشی و هدف های تعیین شده می رسیم برای انگیزه ریسک را برای بازدهی بیشتر افزایش می دهیم.
-حد خوشی عبارت است از میانگین عملکرد چهار دوره معاملاتی قبل.بسته به اینکه شما معامله گر کوتاه.میان یا بلند مدتی هستیم که ما معامله گر کوتاه مدتی هستیم.
-سیستم تنبیهی:ضعف عملکرد در پلن تدوین هدف شده هدف ریسک را کاهش می دهیم و هم استراحت دوره ای در نظر میگیریم.
تعیین سه ریسک حساب:-ریسک هر موقعیتی درسیستم معاملاتی --- 3 دلار نسبت به سرمایه 1.2%
-ریسک موقعیت باز---12 دلار نسبت به سرمایه 4.8%
-ریسک سیستم--- در هر دوره هفته ای 15 دلارنسبت به سرمایه 6%
اسلاید 11 :
-چه تعداد معامله زیانده پشت سر هم داشتیم دست از معامله برداریم؟ 3 معامله
-چه تعداد معامله سودده پشت سر هم داشتیم دست از معامله برداریم؟ 5 معامله
دیاگرام سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه:
ساختار اولیه برای ایجاد واچ لیست (جهت) بالا – هولد – پایین – نماد.
شروع ----ورود تمام گزینه ها در بازاری که در آن فعالیم ----- پردازش گزینه ها -----تایید گزینه هایی که در قالب سیستم معاملاتی تعریف شده بودند -----اجرای سیستم ورود -----اجرای سیستم خروج -----تمام
-------هنگام ورود به معامله ------ چک کردن ریسک به ریوارد بهینه -----اعمال ریسک تعیین شده برای معامله ---------
---تعیین حجم معامله
اسلاید 12 :
سیستم تکنیکالی من:
-تایم فریم:تحلیل در تایم یک روزه و چهار ساعته.
معامله گری در تایم یک ساعته .
بعد از مشخص کردن نقاط حد سود-حد ضرر- حد ضرر زمانی-قیمت در تایم یکساعته برای ورود به معامله در تایم 15 دقیقه برای معامله دقیق تر و نقطه هایی که در تایم یکساعتع انتخاب کردیم برای ورود بهتر در این تایم 15 دقیق برای معامله انجام میدهیم.
برای خروج از بازار در تایم یک ساعته تحلیل زمانی و قیمتی را لحاظ و در این تایم با تعیین سیستم در تایم یکساعته خروج میکنیم.
روند بازار و جنس بازار:
روند بازار متشکل از صعودی-نزولی-خنثی– روند را با اندیکاتور ولتی گروه سیکلیکال شناسایی میکنیم.
جنس بازار رالی یا اصلاحی.
در بازرا که اصلاحی است در سطوح معبر و هم شکست مورد معامله قرار می دهیم.
در بازار های رالی فقط در شکست ها معامله میکنیم.
جنس بازار را در محافظت از سود در نظر داریم.
اسلاید 13 :
قدرت سنجی و تجسم:
قدرت سنجی گام های خرید و فروش که پر قدرت یا به صورت ضعیف هستند و زمان کی طی کردند را مد نظر برای خریداران و فروشندگان قدرتمند لحاظ می کنیم.
تجسم با استفاده از تمام ابزار گام های قبل سناریو محتمل را مد نظر قرار می دهیم.
با مدلسازی که در گام های خرید و فروش و سپس مدل هایی که از قبل اتفاق می توانیم با کمک از گام های قبل به آینده سطح هایی را به ما می دهد که سطح حمایت و مقاومت را به ما می دهد.
هر حرکت که مدل می کنیم باید حرکت قیمتی و زمانی نزدیک به هم باشند. اگر نزدیک به هم نبودند حرکات قبل تر مدل میکنیم
حمایت و مقاومت:
حمایت ومقاومت که سه تماس برخورد داشته باشد برای ما اعتبار دارند برای ما مد نظر است.
در حمایت ها و مقاومت ها در جهت بازار در نقاط معتبر و با شکست حمایت و مقاومت های تایم فریم روزانه و چهار ساعتع برای ما برای معامله مد نظر است.
حمایت ها ومقاومت ها در تایم روزانه و چهار ساعته را که سه تماس دارند برای خروج در نظر داریم.
اسلاید 14 :
کانالیزه:
حمایت ها ومقاومت ها کانالیزه اعتبار بالا دارند مد نظر است که کانالیزه در صعود و نزول و خنثی را داریم که هر کدام شرایط معامله خود را دارند در کف ها و سقف ها و ما تنها در روند معامله میکنیم.
کانالیزه در هر روند با نقاط معتبر در روند بازار و با شکست کانالیزه با اعتبار معامله را انجام می دهیم در روند کانالیزه خنثی تا حد امکان نسبت به مقاومت و حمایت ویا فیبو قبل کوچک در نظر بگیریم.
در سقف ها وکف ها کانالیزه یک سطح برای خروج از بازار در نظر داریم.
تعریف نقاط معتبر:از ابزار هایی که نقاط را به ما میدهد حداقل سه نقطه نشانه ورود بدهد.تجسم-چنگال خط میانی-الگو ها- فیبو-کانال ها – حمایت و مقاومت
تایید شکست ها: پولبک-دو کندل در تایم فریم که شکست رخ داده است بگذرد و درصد نفوذ 50 درصد کندل درتایم یک ساعته –واگرایی در نقاط –زمان و حجم معاملات-
در نقاط معتبر و شکست ها کندل استیک ها را هم در نظر میگیریم.
اسلاید 15 :
الگو های برگشتی – استراحتی –پایه ای – هارمونیک:
الگو استراحتی مثلث- کنج –پرچم –مستطیل : گام حرکتی بر خلاف روند بازار باشد.
الگو استراحتی فقط در شکست در جهت روند بازار معامله می کنیم.
الگو برگشتی:کف و سقف دو قلو و سر و شانه : در شکست خط گردن معامله میکنیم و گاها شانه راست با تحلیل زمانی همپوشانی دارد که برای معامله قابل توجه است.
در دو قلو تمها با شکست انجام به معامله میکنیم واگرایی مشاور خوبی در الگو ها هستند.
الگو استراحتی هدف سسود بعد شکستبه اندازه حرکت روند اولیه رشد متصور و هدف اول پهنا الگو در نظر داریم.
الگو برگشتی پس از شکست به اندازه پهنا تشکیل الگو حد سود در نظرداریم.
الگوپایه ای ای بی سی دی و معکوس و الگو هارمونیک : در این الگو ها در نقطه دی معامله انجام می شود با کمک واگرایی و تحلیل زمانی اطمینان بهتری دارد.
الگو هارمونیک شامل:بت-گارتلی-کراب-باترفلای- خرچنگ عمیق- شارک
نقطه خروج در الگو هارمونیک در نظر داریم مدلسازی در خود الگو در نظر میگیریم مثلا به اندازه گیری بی سی یا اکس ای از نقطه دی رشد را متصور هستیم.
اسلاید 16 :
فیبوناچی:اعداد فیبو که برای ما کنار بقیه ابزار قابل اعتبار است.
100 درصد فیبو اکسپنشن
62-78-127.2-161.2 فیبو ریترسمنت برای ما مد نظر است.
نقطه خروج در فیبو در نقطه ایکه ورود کردیم را یک نقطه در نظر می گیریم و با فیبو نسبت به اعداد قبل رشد بعد را در نظر داریم.
چنگال :در چنگال ما با خط میانی مد نظر ما هست و از اعتبار احتمال 80 درصد بهره میبریم برای شناسایی آن که بازار در دوره رونق خرید یا در دوره رونق فروش قرار داریم.
با برخورد قیمت به خط میانی که احتمال برگشت 80 درصد را دارد کنار ابزار دیگرمعامله میکنیم.
با کمک نقطه در محدود ورود در نظر میگیریم با قرار دادن نقطه سوم چنگال در آن جا . جایی که خط میانی قرار گرفت را متصور برای خروج هستیم.
اسلاید 17 :
واگرایی: برای ما یک مشاور است و ابزار بالا در ارجحیت و واگرایی یک ضریب اطمینان برای ما لحاظ می شود .
فقط یک تایید برای ورود به معامله برای ماست.و برای خروج یک تایید برای ماست.
از واگرایی برای تهیه واچ لیست استفاده می شود.اچ دی ارجحیت بر ار دی دارد.
-اشل و ابعاد تحلیل مهم است.
تحلیل زمانی: ازret-atp-tcr در ساختار های اصلاحی استفاده می کنیم .در حرکت باشیم از atp-tcr –ext استفاده می کنیم.
تمام معاملات از زمان و قیمت و الگو استفاده میکنیم و سه رکن را در معامله داشته باشیم ورود می کنیمقیمت در نقاط معتبر و الگو پس از تکمیل و زمان های ارجح دار ورود به معامله می کنیم.
با ابزار های زمانی ret –atp-tcr-ext که در تایم یک ساعته بررسی می کنیم و زمانی که بعد از قیمت به ما می دهند را برای خروج زمانی در نظر می گیریم.
.در تحلیل زمان و قیمت باید به هم برسند تا بازار حرکت کند باید هم دیگر را قطع کنند.
تحلیل زمانی :زمان های میانی-----0.61-100
زمان های تلفیق-----1.618-2.618
اسلاید 18 :
استخراج زمان هر چه به واکنش سیکل های قبل دقت کنید کار دقیق تر خواهد بود.
موقعی که ما دلیل یک سقف که زده را متوجه نشیم پیدا کردن اصلاح متوجه شدن مشکل می شود.
Atp---در ساختار فرمت زیگزاگ دارد. -tcr----تو هر ساختار که یک سیکل بین کف وسقف دارد استفاده می کنیم
استفاده از ابزار زمانی ارجح که قبلا امتحانش را پس داده است.
چارچوب های قیمت – الگو – زمان –در تحلیل لحاظ شود.
-برای این که در ک درستی از بازار داشته باشید به این دو سوال جواب بدهید:
1.چیا مدل می کند؟ 2.عکس العما به چه عمل داره انجام می شود؟
-یک قالب کلی -----یک گام حرکت شارپ -------------یک گام اصلاح کند
-فاندامنتال:در نظر گرفتن فاندامنتال گروه سیکلیکال برای ارزیابی ارز که تقویت یا ضعیف خواهند شد
ریسک به ریوارد: r/r بهینه با بک تست و معاملات که انجام می دهیم در نظر می گیریم که بک تست گرفته شده r/r– 1.3-1.5 را در نظر میگیریم
