پاورپوینت تحلیل تکنیکال پیشرفته FMA2

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تحلیل تکنیکال پیشرفته
FMA2

اسلاید 2 :

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور تکنیکال مجموعه ای از داده هایی است که از به کارگیری یک فرمول در داده های قیمت بدست می آید

کاربردهای اندیکاتور :
ترسیم یک تصویر واضح از رفتار بازار
چشم انداز از قدرت و جهت حرکت بازار

اسلاید 3 :

علت استفاده از اندیکاتورها
هشدار دادن
تایید کردن
پیش بینی کردن

نکته مهم : اندیکاتورها رفتار قیمت را از طریق فرمول فیلتر میکنند و تابعی از قیمت هستند

اسلاید 4 :

انواع اندیکاتور

اندیکاتور های پیشرو

اندیکاتورهای پیرو

اسلاید 5 :

اندیکاتورهای پیشرو

برای هدایت حرکات قیمت طراحی شده اند
شکلی از مومنتوم قیمت را در دوره ای خاص نشان میدهد
به شکل اسیلاتور جنبش هستند
با افزایش قیمت جنبش قیمت افزایش می یابد
هرچه قیمت سریع تر رشد کند سرعت افرایش جنبش بیشتر میشود
اگر سرعت افزایش کند شود ، جنبش هم آهسته میشود

اسلاید 6 :

مزایا اندیکاتورهای پیشرو

ارائه سیگنال ورود و خروج
کسب پیش آگاهی قدرت یا ضعف بازار با استفاده از سیگنال
کمک به تشخیص شرایط اشباع فروش برای یافتن موقعیت خرید
کمک به تشخیص شرایط اشباع خرید برای یافتن موقعیت فروش

اسلاید 7 :

معروفترین اندیکاتورهای پیشرو

RSI
STOCHASTIC

اسلاید 8 :

اندیکاتورهای پیرو

همانگونه که از نامشان پیداست رفتار قیمت را دنبال میکنند
به عنوان اندیکاتورهای تعقیب کننده روند شناخته میشوند
زمانی که بازار روندهای قدرتمندی دارد این اندیکاتورها بهتر عمل میکنند

اسلاید 9 :

مزایا اندیکاتورهای پیرو

توانایی گرفتن یک حرکت و ثابت ماندن در حرکت

کمک به معامله گر جهت ماندن در یک روند

اسلاید 10 :

معروفترین اندیکاتورهای پیرو

انواع میانگین های متحرک MOVING AVERAGE

MACD

اسلاید 11 :

معایب اندیکاتورها

دیر ظاهر شدن سیگنال در اندیکاتورهای پیرو

ارائه سیگنال زود هنگام با بالابردن درجه حساسیت اندیکاتور که در بعضی مواقع منجر به سیگنال خطا میشود

اسلاید 12 :

اسیلاتورها

همان اندیکاتور است که جهت تعیین نقاط ورود و خروج استفاده
میشود

میانگین ها = اندیکاتور اولیه
اسیلاتورها = اندیکاتور ثانویه

جهت استفاده از اسیلاتور ابتدا جهت بازار توسط میانگین ها مشخص میشود ، سپس از اسیلاتور در جهت میانگین استفاده میکنیم

اسلاید 13 :

تفسیر اسیلاتور

معمولا بیشتر اسیلاتورها دارای سقف و کف می باشند به عنوان مثال در محدودۀ بین 0 تا 100 یا 1- تا 1+ در نوسان هستند

نقاط ماکزیمم و مینیمم در نمودار اسیلاتورها فراز و نشیبهای بازار را نشان می دهند

اسلاید 14 :

روش های عمومی تفسیر و تشریح اسیلاتورها

قطع کردن خط میانی(Crossing the midpoint line)

تحلیل واگرایی (divergence analysis)

بررسی نقاط حدی ( overbought & oversold)

اسلاید 15 :

قطع کردن خط میانی(Crossing the midpoint line)

خط میانی خطی است مستقیم و افقی که در وسط محدودۀ نماگر قرار گرفته است به عنوان مثال اگر در محدودۀ صفر تا 100 مقدار آن 50 و در محدودۀ بین 1- تا 1+ مقدار آن صفر خواهد بود

هنگامی که منحنی نماگر خط میانی را قطع می کند با توجه به جهت حرکت روند می توان وضعیت عمومی بازار را تشخیص داد

هنگامی که منحنی ازپایین به سمت بالاقطع می کنند حاکی از بازار افزایشی وبالعکس

اسلاید 16 :

تحلیل واگرایی (divergence analysis)کاهشی

هنگامی که قیمت ها در بازار به یک قله می رسند، اصلاح قیمت رخ می دهد و سپس قیمت ها به سمت قله بالاتری حرکت می کنند اگر در همین زمان نماگر به یک قله برسد کمی اصلاح شود ولی مجدداً قله جدید بالاتری تشکیل ندهد گفته می شود که یک واگرایی کاهشی رخ داده است

اسلاید 17 :

تحلیل واگرایی (divergence analysis)افزایشی

هنگامی که قیمت ها در بازار به یک کف می رسند، اصلاح قیمت رخ می دهد و سپس قیمت ها به سمت کف پایینتری حرکت می کنند اگر در همین زمان نماگر به یک کف برسد کمی اصلاح شود ولی مجدداً کف جدید پایین تری تشکیل ندهد گفته می شود که یک واگرایی افزایشی رخ داده است

اسلاید 18 :

بررسی نقاط حدی ( overbought & oversold)

نوسان نماگر در سطوح بالایی و ماکزیمم حاکی از خرید های افراطی (overbought)می باشد

نوسان منحنی نماگر در نقاط مینیمم نشان دهنده فروش های افراطی (oversold)یا بیش فروش می باشد

سیگنال خرید زمانی می باشد که منحنی نماگر از منطقه بیش فروش بخواهد خارج شود

سیگنال فروش زمانی است که منحنی نماگر از منطقه بیش خرید بخواهد خارج شود

اسلاید 19 :

تقسیم بندی نماگرها

نماگر ها و شاخص های مومنتوم(momentum oscillators)

نشانگر شتاب کاهنده و افزایندۀ قیمت ها – نشان دهندۀ سرعت یا نرخ تغییرات قیمت ها

نماگرهای نرخ تغییر (rate of oscillators = RCO)

بسیار شبیه نماگرهای مومنتوم می باشد با این تفاوت که مقدار آن بر حسب درصد بیان می گردد

نماگرها و شاخص های میانگین متحرک (Moving average oscilator)

این نماگر ها بر اساس محاسبه میانگین ها با دوره های زمانی مختلف محاسبه می گردد.

اسلاید 20 :

نماگر ها و شاخص های مومنتوم(momentum oscillators)

نشانگر شتاب کاهندۀ و افزایندۀ قیمت ها – نشان دهندۀ سرعت یا نرخ تغییرات قیمت ها