بخشی از مقاله
طرح احداث نهالستان
در سطح 5/3 هكتار
خلاصه طرح
1-مجري طرح: شركت تعاوني توليدي باغداران كاويان ساوج
2-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح 2 هكتار
3-محل اجراي طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ
4-سرمايه گذاري قبل: 000/500/831/14
5-سرمايه گذاري جديد: 000/140/881/1
الف:تسهيلات بانكي: 000/000/360
ب:سرمايه گذاري شخصي: 000/300/787
6-مدت تسهيلات: 6 سال
7-نرخ سود بانكي: 5/13 درصد
8-نرخ بازده كل سرمايه گذاري: 26درصد
بنام خدا
1-مشخصات مجري طرح:
شركت تعاوني توليدي باغداران كاويان ساوج كه در تاريخ 19/2/1383 تحت شماره 686 نزد اداره ثبت شركتهاي ساوچبلاغ به ثبت رسيده و خلاصه شركت نامه آن بشرح آگهي تاسيس شماره 3668 مورخه 19/2/1383 مي‌باشد .
2-مشخصات محل اجراي طرح:
يك زمين و باغ جمعا به مساحت 14 هكتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ كه حدود 6 هكتار آن بصورت باغ مثمره قديمي بوده و 8 هكتار بصورت زمين مزروعي و فاقد درخت مي‌باشد و 24 هكتار بصورت اجاره اي به مدت 5 سال در اختيار شركت تعاوني مي باشد . آب مورد نياز زمين مزبور از يك حلقه چاه عميق با آبدهي حدوده 15 ليتر در ثانيه كه در همين زمين حفره گرديده و اختصاصي مي‌باشد تامين مي‌گردد بقيه امكانات موجود در جدول ساختمانها و تاسيسات موجود طرح تقويم شده است .
3-موضوع طرح:
عمليات طرح عبارتست از تخصيص2هكتار از زمينهاي مورد عمل به كشت بذر انواع نهال و ايجاد خزانه مي‌باشد كه با اجراي اين امر قادر خواهد بود در فاصله زماني3سال از زمان كشت بذر وانجام عمل پيوند تعداد 000/180اصله نهال پيوندي توليد و به بازار مصرف عرضه نمايد ضمنا قسمتي از نهال هاي توليدي نيز جهت احداث باغ جديد، واكاري و بازسازي باغ قديمي به مصرف خواهد رسيد
كه اين امر خود باعث احيا و زنده شدن باغ قديمي گشته و در نتيجه باعث افزايش راندمان توليد باغ موجود خواهد گشت وپس از 4 سال 000/180 اصله انواع نهال غير مثمر توليد و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجراي طرح در افزايش اشتغالزايي و همچنين شكوفادي اقتصاد منطقه تاثير بسزاي باقي مي گذارد.
4-مديريت و سازمان طرح:
مديريت طرح به عهدي آقاي مهندس بابك كمال پور طادي يكي از اعضاي شركت تعاوني مي‌باشد كه داراي تجارت عملي لازم در زمينه مذكور بوده و پرسنل مورد نياز نيز بشرح جدول كاركنان دائم طرح تقويم گرديده است .
جدول سرمايه گذاري و منابع تأمين آن
ارقام به هزار ريال
شرح سرمايه‌گذاري قبلي سرمايه گذاري جديد جمع
سال1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5
زمين 14 هكتار 14.000.000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 14.000.000
اعياني باغ 6 هكتار 300.000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 300.000
ساختمان و تأسيسات 126.500 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 126.500
زمين استيجاري 24 هكتار 200.000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 200.000
ماشين آلات 205.000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 205.000
سرمايه در گردش 140/598 890/134 890/134 890/134 890/134 700/135/1
هزينه هاي متفرقه 200/3 100/2 100/2 100/2 100/2 600/11
340/599 990/136 990/136 990/136 990/136 800/978/15
منابع تأمين سرمايه گذاري :
الف:سرمايه گذاري جديد :
1-تسهيلات بانكي 000/360 000/1200
2-سرمايه گذاري شخصي 340/239 990/136 990/136 990/136 990/136 300/787
ب-سرمايه گذاري قبلي 14.831.500 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 14.831.500
جمع 14.831.500 420/232/1 240/216 240/216 240/216 800/978/15
نسبت تسهيلات بانكي به سرمايه گذاري جديد 64 درصد و نسبت به كل سرمايه‌گذاري 2/7 درصد مي باشد .
جدول ساختمان و تاسيسات موجود طرح
ارقام به هزار ريال
شرح مقدار مساحت مشخصات سال احداث ارزش قبلي
چاه يك حلقه به عمق 150 متربا لوله جداره12 38 000/120
خانه كارگري 120 مترمربع با سيمان آجر و تير آهن 58 000/20
موتور خانه قديمي 60مترمربع با سيمان آجر و تير آهن 60 000/15
انشعاب برق يك رشته تك فاز 25 آمپر 81 1500
تلقن 3خط 82 000/12
جمع 500/168
ماشين آلات و تجهيزات موجود
ارقام به هزار ريال
شرح تعداد مشخصات سال خريد ارزش قبلي
تجهيزات چاه يك سري كامل شامل موتورديزلي جعبه دنده شافت وغلاف 80 000/80
مخزن سوخت يك دستگاه يه ظرفيت 10 هزار ليتراز ورق سياه 80 5000
تراكتور باتجهيزات كامل 000/12
جمع 205000
هزينه احداث نهالستان در سطح 2هكتار
ارقام به هزار ريال
شرح مقدار مساحت واحد ارزش واحد ارزش كامل
آماده سازي زمين 2 هكتار 000/000/3 000/6
خريد بذر انواع نهال 1280 كيلوگرم 000/250 000/345
كود حيواني 30 كاميون 000/700 000/21
كود شيميايي 200 كيسه 000/70 000/14
ماسه بادي 40 كاميون 000/600 000/24
دستمزد پيوند زني 000/200 اصله 200 000/40
جمع 000/450
كاركنان دائم
ارقام به هزار ريال
شرح تعداد (نفر) حقوق ماهيانه حقوق ساليانه
مدير طرح 1 000/500/2 000/30
باغبان خبره 1 000/000/2 000/24
كارگر 2 150*2
000/000/3 000/36
جمع 000/90
اضافه مي‌شود:
حق بيمه سهم كارفرما 23/0 700/20
عيدي و پاداش يك ماه دستمزد 500/7
جمع 200/118
هزينه هاي نقدي سالانه
ارقام به هزار ريال
شرح سال1 سال2 سال3 سال4 سال 5 جمع كل
كاركنان دائم 200/118 200/118 200/118 200/118 200/118
كارگران فصلي 000/4 000/4 000/4 000/4 000/4
احداث نهالستان 000/450
سوخت و روغن 400/6 400/6 400/6 400/6 400/6
تعميرات 3000 3000 3000 3000 3000
هزينه هاي پيش بيني نشده 5/2 درصد 540/14 3290 3290 3290 3290
جمع 140/596 890/134 890/134 890/134 890/134 700/135/1
مقدار و ارزش توليدات
ارقام به هزار ريال
شرح تعداد (اصله) ارزش واحد ارزش كل
انواع نهال مثمر 000/180 5000 000/900
انواع نهال غيرمثمر 000/180 8000 000/440/1
جمع : 000/340/2
1-توضيح اينكه دوره توليد نهال پيوندي دو ساله بوده و فروش محصول در ابتداي سال سوم امكان پذير خواهد بود و نهال غيرمثمر سه ساله بوده و فروش محصول در ابتداي سال چهارم امكان پذير خواهد بود و چنانچه يك سال بيشتر بماند رشد بيشتري خواهد داشت و ارزش آن بيشتر شده و سوددهي بهتري خواهد داشت .
2-تعداد نهال توليدي 000/400 اصله خواهد بود كه 10% آن جزو ضايعات كسر گرديده است .
جدول بازپرداخت تسهيلات بانكي
ارقام به هزار ريال
تاريخ بازپرداخت اصل سود 5/13 جمع
پايان سال سوم 000/90 675/54
پايان سال چهارم 000/90 675/54
پايان سال پنجم 000/90 675/54
پايان سال ششم 000/90 675/54
جمع 000/360 700/218 700/578
جدول گردش وجوه نقدي و حساب سود و زيان
ارقام به هزار ريال
شرح پايان سال 5
درآمد 000/340/2
كسر مي شود هزينه 5 سال 300/147/1
مازاد عمليات نقدي 700/192/1
كسر مي شود :
سود تسهيلات بانكي 700/218
سود ناويژه 000/974
كسر مي شود :
اصل تسهيلات (فقط وام) 000/360
خالص مازاد نقدي
(سود) 000/614
نتيجه بررسي طرح :
همچنانكه از جدول فوق الذكر بر مي آيد طرح مزبور داراي سودآوري كافي بوده و ضمناً باعث اشتغالزايي در منطقه نيز خواهد شد و به دليل عمر طولاني درخت دهها سال اشتغالزايي بدنبال خواهد داشت وبه دليل انتقال نهالهاي توليدي به عرصه هاي مختلف ورشد آنها در پاكي هوا نقش مؤثري نيز دارد . عليهذا اجراي آن مقرون به صرفه بوده و باعث رشد اقتصادي مجريان طرح و رفع نياز باغداران منطقه خواهد گرديد .
