دانلود مقاله ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

بخشی از مقاله

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1385
دارائيهاي جاري :

موجودي نقد 23,818,000

سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 12,684,000
حسابها و اسناد دريافتني تجاري 105,785,000
ساير حسابها و اسناد دريافتني 12,774,000
پروژه های آماده فروش 66,869,000
پروژه های در جریان ساخت 235,282,000
موجودي مواد و كالا 3,734,000
سفارشات و پيش‌پرداختها 19,085,000
جمع دارائيهاي جاري 480,031,000
دارائيهاي غيرجاري :
دارائيهاي ثابت مشهود 15,408,000
سرقفلی تلفیقی 0
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت 15,026,000
ساير دارائيها 998,000
جمع دارائيهاي غيرجاري 31,432,000
بدهي‌هاي جاري :

حسابها و اسناد پرداختني تجاري 92,729,000
ساير حسابها واسناد پرداختنی 80,576,000
شرکتهای تابعه 0
پيش دريافتها 27,839,000
ذخيره ماليات 14,538,000
سود سهام پيشنهادي و پرداختني 67,043,000
تسهيلات مالي دريافتي 14,500,000
جمع بدهي‌هاي جاري 297,225,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه 200,000,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی -19,945,000
اندوخته قانوني 8,544,000

سهم اقلیت 566,000
سود انباشته 25,073,000
جمع حقوق صاحبان سهام 214,238,000

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1386
دارائيهاي جاري :
موجودي نقد 23,259,000
سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 11,043,000
حسابها و اسناد دريافتني تجاري 117,646,000
ساير حسابها و اسناد دريافتني 3,968,000
پروژه های آماده فروش 41,004,000
پروژه های در جریان ساخت 304,714,000
موجودي مواد و كالا 10,175,000
سفارشات و پيش‌پرداختها 22,645,000
جمع دارائيهاي جاري 534,454,000
دارائيهاي غيرجاري :

دارائيهاي ثابت مشهود 16,550,000
سرقفلی تلفیقی 0
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت 27,962,000
ساير دارائيها 20,783,000
جمع دارائيهاي غيرجاري 65,295,000
بدهي‌هاي جاري :
حسابها و اسناد پرداختني تجاري 29,939,000

ساير حسابها واسناد پرداختنی 122,663,000
شرکتهای تابعه 0
پيش دريافتها 78,583,000
ذخيره ماليات 1,000,000
سود سهام پيشنهادي و پرداختني 55,612,000
تسهيلات مالي دريافتي 34,160,000
جمع بدهي‌هاي جاري 321,957,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه 200,000,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی -8,577,000
اندوخته قانوني 12,461,000
سهم اقلیت 566,000
سود انباشته 73,342,000
جمع حقوق صاحبان سهام 277,792,000

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1387
دارائيهاي جاري :
موجودي نقد 7,262,000
سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 20,792,000
حسابها و اسناد دريافتني تجاري 90,028,000
ساير حسابها و اسناد دريافتني 8,199,000
پروژه های آماده فروش 54,114,000
پروژه های در جریان ساخت 84,881,000
موجودي مواد و كالا 23,929,000
سفارشات و پيش‌پرداختها 11,964,000
جمع دارائيهاي جاري 301,169,000
دارائيهاي غيرجاري :
دارائيهاي ثابت مشهود 14,071,000
سرقفلی تلفیقی 0
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت 277,040,000
ساير دارائيها 36,393,000
جمع دارائيهاي غيرجاري 327,504,000
بدهي‌هاي جاري :
حسابها و اسناد پرداختني تجاري 59,034,000
ساير حسابها واسناد پرداختنی 74,103,000

شرکتهای تابعه 0
پيش دريافتها 46,987,000
ذخيره ماليات 4,214,000
سود سهام پيشنهادي و پرداختني 73,014,000
تسهيلات مالي دريافتي 33,179,000
جمع بدهي‌هاي جاري 290,531,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه 338,142,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی
اندوخته قانوني 200,000,000

سهم اقلیت -2,696,000
سود انباشته 18,425,000
جمع حقوق صاحبان سهام 1,939,000

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1388
دارائيهاي جاري :

موجودي نقد 27,065,000
سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 12,122,000
حسابها و اسناد دريافتني تجاري 113,410,000
ساير حسابها و اسناد دريافتني 8,990,000
پروژه های آماده فروش 54,217,000
پروژه های در جریان ساخت 388,178,000

موجودي مواد و كالا 28,246,000
سفارشات و پيش‌پرداختها 18,119,000
جمع دارائيهاي جاري 650,347,000
دارائيهاي غيرجاري :
دارائيهاي ثابت مشهود 10,820,000
سرقفلی تلفیقی 45,045,000
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت 146,025,000
ساير دارائيها 36,944,000
جمع دارائيهاي غيرجاري 238,834,000
بدهي‌هاي جاري :
حسابها و اسناد پرداختني تجاري 67,374,000
ساير حسابها واسناد پرداختنی 98,966,000
شرکتهای تابعه 0
پيش دريافتها 33,632,000
ذخيره ماليات 3,170,000
سود سهام پيشنهادي و پرداختني 71,092,000
تسهيلات مالي دريافتي 124,204,000
جمع بدهي‌هاي جاري 398,438,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه 383,684,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی 0
اندوخته قانوني 18,425,000
سهم اقلیت 62,342,000
سود انباشته 26,292,000

جمع حقوق صاحبان سهام 490,743,000

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1389
دارائيهاي جاري :

موجودي نقد 18,114,000
سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 14,110,000
حسابها و اسناد دريافتني تجاري 249,666,000
ساير حسابها و اسناد دريافتني 9,649,000
پروژه های آماده فروش 52,217,000
پروژه های در جریان ساخت 224,504,000
موجودي مواد و كالا 28,742,000
سفارشات و پيش‌پرداختها 10,610,000
جمع دارائيهاي جاري 607,612,000
دارائيهاي غيرجاري :
دارائيهاي ثابت مشهود 9,343,000
سرقفلی تلفیقی 10,591,000
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت 202,750,000
ساير دارائيها 234,471,000
جمع دارائيهاي غيرجاري 457,155,000
بدهي‌هاي جاري :
حسابها و اسناد پرداختني تجاري 22,631,000
ساير حسابها واسناد پرداختنی 214,686,000
شرکتهای تابعه 0
پيش دريافتها 23,856,000
ذخيره ماليات 2,696,000
سود سهام پيشنهادي و پرداختني 6,215,000
تسهيلات مالي دريافتي 130,800,000

جمع بدهي‌هاي جاري 400,884,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه 383,624,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی 10,190,000
اندوخته قانوني 30,936,600
سهم اقلیت 200,101,000
سود انباشته 39,031,400
جمع حقوق صاحبان سهام 663,883,000

صورت سود وزیان شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

شرح سال 1385 سال 1386 سال 1387 سال 1388 سال 1389

فروش 113,185,000 200,739,000 238,931,000 29,105,000 514,002,000
كسر‌ميشود :
بهاي تمام شده (48,349,000) (113,923,000) (188,711,000) (34,755,000) (361,823,000)
سود ناخالص 64,836,000 86,816,000 50,220,000 -5,650,000 152,179,000
كسر‌ميشود :
هزينه‌هاي فروش ، اداري و عمومي (11,078,000) (10,376,000) (15,787,000) (18,213,000) (14,895,000)
خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي 2,536,000

5,176,000 2,359,000 2,447,000 (7,499,000)
سود عملياتي 56,294,000 81,616,000 36,792,000 -21,416,000 129,785,000
اضافه‌(كسر) مي‌شود:

هزينه‌هاي مالي (1,348,000) (4,742,000) (9,000,000) (7,497,000) (10,650,000)
خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي 306,000 212,000 268,000 6,319,000 0
سود ناشي از فعاليتهاي عادي قبل از ماليات 55,252,000 77,086,000 28,060,000 -22,594,000 119,135,000
ماليات سود فعاليتهاي عادي (503,000) (1,000,000) (1,131,000) (0) (189,000)
سود خالص ناشي از فعاليتهاي عادي 54,749,000 76,086,000 26,929,000 -22,594,000 118,946,000

جمع کل هزينه‌ها 57,933,000 123,653,000 210,871,000 51,699,000 394,867,000

محاسبه نسبتهای مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامي عام)

1.62 480031000 نسبت جاري سال85
297,225,000
1.66 534454000 نسبت جاري سال86
321,957,000
1.04 301169000 نسبت جاري سال87
290,531,000
1.63 650347000 نسبت جاري سال88
398,438,000
1.52 607612000 نسبت جاري سال89
400,884,000

نسبت جاري سال85 سال86 سال87 سال88 سال 89

1.62 1.66 1.04 1.63 1.52

نسبت آنی سال85 نسبت آنی سال86 نسبت آنی سال87 نسبت آنی سال88 نسبت آنی سال89
23,818,000 23,259,000 7,262,000 27,065,000 18,114,000
12,684,000 11,043,000 20,792,000 12,122,000 14,110,000
105,785,000 117,646,000 90,028,000 113,410,000 249,666,000
12,774,000 3,968,000 8,199,000 8,990,000 9,649,000
66,869,000 41,004,000 54,114,000 54,217,000 52,217,000
235,282,000 304,714,000 84,881,000 388,178,000 224,504,000
457,212,000 501,634,000 265,276,000 603,982,000 568,260,000
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
297,225,000 321,957,000 290,531,000 398,438,000 400,884,000
= = = = =
نسبت آنی

1.54 1.56 0.91 1.11 0.86

0.94 480031000 = نسبت دارايي جاری سال85
511,463,000
0.89 534454000 = نسبت دارايي جاری سال

86
599,749,000
0.48 301169000 = نسبت دارايي جاری سال87
628,673,000
0.73 650347000 = نسبت دارايي جاری سال88
889,181,000
0.57 607712000 = نسبت دارايي جاری سال89
1,064,767,000
نسبت دارايي جاري سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
0.94 0.89 0.48 0.73 0.57

0.07 15408000 = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال85
214,238,000
0.06 16550000 = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال86
277,792,000
0.04 14071000 = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال87
338,142,000
0.02 10820000 = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال88
490,743,000
0.01 9343000 = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال89
663,883,000

نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
0.07 0.06 0.04 0.02 0.01

0.42 214238000 = نسبت مالكانه سال85
511,463,000
0.46 277792000 = نسبت مالكانه سال86
599,749,000
0.54 338142000 = نسبت مالكانه سال87

628,673,000
0.55 490743000 = نسبت مالكانه سال88
889,181,000
0.62 663883000 = نسبت مالكانه سال89
1,064,767,000
سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت مالكانه 0.42 0.46 0.54 0.55 0.62

19.29 297225000 = نسبت كل بدهي سال85
214,238,000
19.45 321957000 = نسبت كل بدهي سال86
277,792,000
20.65 290531000 = نسبت كل بدهي سال87
338,142,000
36.82 398438000 = نسبت كل بدهي سال88
490,743,000
42.91 400884000 = نسبت كل بدهي سال89
663,883,000
سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت كل بدهي 19.29 19.45 20.65 36.82 42.91

57.3% 64836000 = نسبت سود ناخالص سال85
113,185,000
43.2% 86816000 = نسبت سود ناخالص سال86
200,739,000
21.0% 50220000 = نسبت سود ناخالص سال87
238,931,000
19.4%- 5650000- = نسبت سود ناخالص سال88

29,105,000
29.6% 152179000 = نسبت سود ناخالص سال89
514,002,000
سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت سود ناخالص( حاشيه فروش) 57.3% 43.2% 21.0% 19.4%- 29.6%

48.8% 55252000 = نسبت بازده فروش سال85
113,185,000
38.4% 77086000 = نسبت بازده فروش سال86
200,739,000
11.7% 28060000 = نسبت بازده فروش سال87
238,931,000
77.6%- 22594000- = نسبت بازده فروش سال88
29,105,000
23.2% 119135000 = نسبت بازده فروش سال89
514,002,000

سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت بازده فروش 48.8% 38.4% 11.7% 77.6%- 23.2%

0.43 48349000 = نسبت سود عملیاتی سال85
113,185,000
0.57 113923000 = نسبت سود عملیاتی سال86
200,739,000
0.79 188711000 = نسبت سود عملیاتی سال87
238,931,000
1.19 34755000 = نسبت سود عملیاتی سال88

29,105,000
0.70 361823000 = نسبت سود عملیاتی سال89
514,002,000

سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت سود عملیاتی 0.43 0.57 0.79 1.19 0.70

10.8% 64836000 = نسبت بازده دارایی (ROA) سال85
511,463,000
13.9% 86816000 = نسبت بازده دارایی (ROA) سال86
599,749,000
4.6% 50220000 = نسبت بازده دارایی (ROA) سال87
628,673,000
3.0%- 5650000- = نسبت بازده دارایی (ROA) سال88
889,181,000
12.2% 152179000 = نسبت بازده دارایی (ROA) سال89
1,064,767,000

سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
بازده دارايي (ROA) 10.8% 13.9% 4.6% 3.0%- 12.2%

0.30 55252000 = بازده سرمايه در گردش سال85
182,806,000
0.36 77086000 = بازده سرمايه در گردش سال86
212,497,000
2.64 28060000 = بازده سرمايه در گردش سال87
10,638,000
0.09- 22594000- = بازده سرمايه در گردش سال88
251,909,000
0.58 119135000 = بازده سرمايه در گردش سال89
206,728,000

سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
بازده سرمايه در گردش 0.30 0.36 2.64 0.09- 0.58